Software Accurate : Melihat Laporan Stok dengan Tampilan Semua Satuan per Gudang di ACCURATE Accounting Software

Accurate Software Akuntansi

Apa kabar, pengguna Software Accurate ?
Kali ini saya kembali menyajikan Tips and Trick tentang penggunaan Software Accurate .
Ada salah seorang Customer Accurate menanyakan kepada saya via E-mail, “Apakah ada Tips and Trick di Accurate untuk menampilkan laporan stok masing-masing gudang dari satuan terkecil sampai terbesar?”

Beliau merasa kesulitan jika laporan yang ditampilkan hanya dalam satuan terkecil saja, karena pertimbangannya adalah rasio untuk masing-masing item adalah tidak sama.
Hal ini akan menghambat saat stock opname, menurut Beliau.

Apakah Anda tahu Tips and Trick -nya bagaimana?

TRIK-nya adalah :
1. Klik “Laporan/Reports”, klik “Gudang/Warehouse”, klik “Kuantitas Barang per Daftar
Gudang/Quantity Item by Warehouse List”
2. Di windows “Formasi Laporan/Report Format”, Anda pilih tanggal yang dikehendaki
3. Kemudian klik “Kustomisasi/Customize”, Beri tanda Centang (V) di kotak sebelah
kata-kata “Unit 2” dan “Unit 3”
4. Buanglah tanda centang (V) di kotak sebelah kata-kata “Biaya Rata-rata/Average
Cost”. Karena untuk keperluan Stok Opname, “Average Cost” tidak diperlukan.
5. Misalkan nama salah satu gudang Anda adalah “Centre”, beri tanda centang (V) di
kotak sebelah kata-kata “Centre (2)” dan “Centre (3)”.
6. Jika Anda mempunyai banyak gudang, disarankan Anda mencetak laporan tersebut per
gudang. Jadi buanglah tanda centang (V) di kotak gudang yang lain.
(Hal ini dilakukan bila Anda tidak mempunyai lembaran kertas yang sangat lebar)
7. Setelah itu Anda klik “OK”.
8. Akan muncul “Laporan Kuantitas Barang per Daftar Gudang/Quantity Item by Warehouse
List” lengkap dengan tiga satuan yang dimiliki oleh masing-masing barang.
9. Jangan kaget, bila Anda melihat di kolom “Kuantitas/Quantity”, nilainya tidak sama
dengan nilai di kolom “Centre”.
Karena selisihnya pasti ada di gudang yang lain.

Jika Anda ingin meng-edit kata “Kuantitas/Quantity”, inilah caranya :
a. klik icon “Modifikasi/Modify” di sebelah kiri atas.
b. Klik “Kustomisasi/Customize”, kemudian cari kata “Kuantitas/Quantity”
c. Jika sudah ketemu, sorotlah kata tersebut. Akan muncul icon bergambar
“Menulis Kertas” yang jika mouse didekatkan pada icon tersebut akan
muncul kata-kata “Ubah Judul Kolom/Edit Column Title”, kemudian klik.
d. Otomatis di kata “Kuantitas/Quantity“ tadi, akan muncul tanda “kursor” dan
silahkan Anda merubah kata tersebut menjadi “Total Kuantitas/Qty Total”
(misalkan), kemudian klik Enter.

Jika Anda mempunyai banyak gudang, Disarankan agar Anda mencetak laporan tadi per gudang.
Sehingga Anda lebih enak dalam membaca laporan dan melakukan stok opname per gudang.

Agar Anda lebih cepat menampilkan laporan tersebut diatas (tanpa selalu memberi tanda Centang di kotak sebelah kata-kata “Unit 2” dan “Unit 3”) silahkan ikuti langkah-langkah di bawah ini :
a. Saat tampil laporan Kuantitas Barang per Daftar Gudang, klik icon “Memorize” di
panel sebelah atas.
b. Isikan nama laporan : “Laporan Stok Gudang Centre” (misalkan), kemudian klik
“Simpan/Save”
c. Setiap kali Anda ingin melihat laporan Stok Gudang Centre tersebut, Anda tinggal
klik “Laporan Tersimpan/Memorized Reports“, kemudian klik “Laporan Stok Gudang
Centre”.
d. Pilih tanggal yang dikehendaki kemudian klik OK.

Perhatian: Anda harus membuat dulu Laporan Kuantitas Barang per Daftar Gudang untuk masing-masing Gudang, baru Anda bisa melakukan Proses “Memorized Reports”.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami Tips and Trick diatas, silahkan menghubungi saya via telepon, E-mail atau YM.

Accurate versi 3.4.0.1682

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Trik Sederhana – Menyamarkan Rincian Item Grouping di Layar Form Faktur Penjualan di ACCURATE Accounting Software

Accurate Software Akuntansi

Apa kabar, pengguna Software Accurate ?
Kali ini saya kembali menyajikan Tips and Trick tentang penggunaan Software Accurate .

Tips and Trick kali ini sangat Sederhana dan berbeda dengan trik-trik yang pernah saya buat.

Ada salah seorang Customer Software Accurate menanyakan kepada saya via E-mail, “Bagaimana Trik di Software Accurate supaya Rincian Item Grouping tidak muncul saat di layar form Faktur Penjualan ?”

Customer ini yang bergerak di usaha Catering, ternyata menggunakan Grouping untuk mencatat penjualan masakan.
Dan alasan pertanyaan Customer ini diatas adalah agar Resep/Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu masakan tidak bocor ke pihak yang lain.(walaupun yang memasukkan transaksi tersebut adalah karyawannya sendiri).
Mereka juga tidak mau menggunakan modul Pembiayaan Pesanan atau Job Costing dikarenakan mereka merasa ribet dalam penggunaannya.

Di ACCURATE, walaupun kita sudah menghilangkan tanda centang di kotak “Cetak Barang di Faktur/Print Items on Invoice“, rincian item grouping tetap muncul di layar Form Faktur Penjualan/Sales Invoice.

Kalau begitu, bagaimana Tips and Trick -nya supaya Customer Catering itu bisa menyamarkan rincian Item Grouping suatu Masakan supaya resep masakannya tidak bocor ke pihak lain?
Anda tahu bagaimana Tips and Trick -nya?

Trik-nya sangat sederhana sekali dan hanya satu langkah saja, yaitu :
Ubah kode dan nama bahan-bahan masakan, baik bahan mentah (misalnya nasi, sayuran, dll) dan bahan pembantu (misalnya minyak goreng, kecap, bumbu, dll) dengan inisial atau singkatan saja.
Sehingga user/pihak lain tidak mengetahui secara pasti, apa nama bahan-bahan tersebut.

Itu saja Tips and Trick -nya untuk pertanyaan diatas.

ACCURATE versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mencatat dan Melihat Laporan Service per Nomor Polisi Setiap Kendaraan

Accurate Software Akuntansi

Apa kabar, pengguna Software Accurate ?
Kali ini saya kembali menyajikan trik tentang penggunaan Software Accurate .

Ada salah seorang Customer Software Accurate menanyakan kepada saya via telepon, “Bagaimana Trik di Software Accurate supaya saya bisa mengetahui service atau jasa apa saja yang telah diberikan untuk setiap nomor polisi kendaraan?”.

Customer ini yang bernama Bpk. Michael adalah pemilik dealer mobil yang baru saja menggunakan ACCURATE.
Usaha beliau selain menjual mobil juga menyediakan jasa service.
Dan Dia ingin mengetahui nomor polisi mobil sekian, telah diberikan jasa atau service apa saja.

Problemnya adalah :
1. Bpk. Michael tidak mau membuat nomor polisi di Kolom Reserved baik di Sales Order maupun di Sales Invoice. Alasannya adalah untuk meminimalisir kesalahan user dalam memasukkan nomor polisi kendaraan
2. Bpk. Michael juga tidak mau membuat nomor polisi kendaraan sebagai Customer. Alasannya adalah agar jumlah customer tidak bertambah banyak sekali.

Kalau begitu, bagaimana Trik-nya supaya Bpk. Michael bisa mengetahui service atau jasa yang telah diberikan untuk setiap nomor polisi kendaraan?
Anda tahu bagaimana Trik-nya?

Trik-nya adalah kita memanfaatkan kotak “Ship Via” baik di Sales Order maupun di Sales Invoice untuk mencatat no polisi kendaraan.
Oke, inilah caranya:

Tahap 1 : Buat rancangan form baru untuk Service di Sales Order dan di Sales Invoice
a. Klik “Persiapan/Setup“, “Rancangan Formulir/Form Template“, “Baru/New“, isikan
Nama Rancangan/Template Name dengan SO-Service (contohnya), dan pilih Tipe
Rancangan/Template Type = Pesanan Penjualan/Sales Order dan klik OK
b. Klik tab “Kepala Tambahan/Additional Header“, kemudian di kotak “Pengirim/Ship
Via“, isikan kata-kata “No. Polisi Kendaraan”, kemudian klik OK dan tutuplah
windows “Rancangan Formulir/Form Templates“
c. Lakukan hal tersebut diatas untuk Sales Invoice

Tahap 2 : Memasukkan Transaksi Service di Sales Order dan di Sales Invoice
a. Jika ada transaksi service, buatlah Sales Order dan masukkan nomor polisi
kendaraan (misalnya, B 0000 AA) di kotak No. Polisi Kendaraan.
Jika nomor polisi kendaraan itu baru, klik “Pengirim Baru/New Shipment“
b. Saat membuat Sales Invoice, pilih Sales Order yang bersangkutan.
Otomatis di kotak No Polisi Kendaraan di Sales Invoice, akan muncul “B 0000 AAA”

Tahap 3 : Melihat laporan service per nomor polisi kendaraan
Misalkan saja, kita ingin mengetahui service atau jasa apa saja yang telah diberikan untuk kendaraan yang bernomor polisi “B 0000 AAA”.
a. Klik “Laporan/Reports”, “Penjualan/Sales”, klik “Rincian Faktur Penjualan/Sales
Invoices List Detail”
b. Isikan periode tanggal yang dikehendaki
c. Klik “Kustomisasi/Customize”, cari kata “Pengiriman/Shipment”, kemudian sorot.
d. Akan muncul icon bergambar “Menulis Kertas” yang jika mouse didekatkan pada icon
tersebut akan muncul kata-kata “Ubah Judul Kolom/Edit Column Title”, kemudian
klik.
e. Otomatis di kata “Pengiriman/Shipment“ tadi, akan muncul tanda “kursor” dan
silahkan Anda merubah kata tersebut menjadi No. Polisi Kendaraan, kemudian klik
Enter.
f. Kemudian klik “Filters and Parameters”, klik “Filters”, otomatis kata-kata “No.
Polisi Kendaraan” akan dihighlight warna biru.
g. Anda tinggal memberi centang di kotak bagian tengah, no polisi kendaraan = B 0000
AAA, kemudian klik OK.
h. Program akan menampilkan laporan service apa saja yang telah diberikan untuk no
polisi kendaraan = B 0000 AAA.

Agar Anda lebih cepat menampilkan laporan tersebut diatas (tanpa mengutak-atik judul kolom “Pengiriman” menjadi “No. Polisi Kendaraan”) silahkan ikuti langkah-langkah di bawah ini :
a. Saat tampil laporan di Tahap no. 3, klik icon “Memorize” di panel sebelah atas.
b. Isikan nama laporan : “Laporan Service No. Polisi Kendaraan” (misalkan), kemudian
klik “Simpan/Save”.
c. Setiap kali Anda ingin melihat laporan tersebut, Anda tinggal klik “Laporan
Tersimpan/Memorized Reports“, kemudian klik “Laporan Service No. Polisi
Kendaraan”.
d. Pilih tanggal yang dikehendaki dan untuk menampilkan no polisi kendaraan tertentu,
klik “Filters”, sorot “No. Polisi Kendaraan” dan beri centang pada no. polisi
kendaraan yang dikehendaki, kemudian klik OK.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami Tips and Trick diatas, silahkan menghubungi saya via telepon, E-mail atau YM.

ACCURATE versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Menampilkan User Name di form Faktur Penjualan

Accurate Software Akuntansi

Apa kabar, pengguna Software Accurate ?
Kali ini saya kembali menyajikan trik tentang penggunaan Software Accurate .

Ada salah seorang Customer Software Accurate menanyakan kepada saya via E-mail, “Bagaimana Menampilkan User Name di form Faktur Penjualan di Software Accurate ?”.

Beliau ini ingin mengetahui siapa yang mencetak Faktur Penjualan tersebut.

Anda tahu bagaimana Tips and Trick -nya?

Inilah Tips and Trick -nya
1. Klik “Persiapan/Setup“, “Rancangan Formulir/Form Template“, sorot di Tipe
Rancangan/Template Type = “Faktur Penjualan/Sales Invoice”.
2. Sorot Form Faktur Penjualan/Sales Invoice yang mana yang Anda mau tampilkan User
Name, kemudian double-click.
3. Kemudian klik “Desain/Designer”
4. Klik icon yang bergambar kertas folio (yang jika mouse didekatkan pada icon
tersebut akan muncul tulisan “Insert Rectangle Object”).
5. Kemudian pindahkan ke dalam bagian form yang mau Anda munculkan kode “User Name”
6. Akan muncul windows “Text Editor”, klik icon nomor dua dari kiri, (yang jika mouse
didekatkan pada icon tersebut akan muncul tulisan “Insert Data Field”)
7. Akan muncul windows kecil “Insert data field”, sorot kata-kata “frmMain.qryUsers”
di kolom sebelah kiri.
8. Sorot kata-kata “USERNAME” di kolom sebelah kanan, kemudian klik tombol OK.
9. Kemudian klik tanda centang (V) di windows Text Editor.
10.Klik kotak “Close” di bagian atas dan klik kotak “Yes” di windows “Confirm”
11.Klik kotak “OK” di sebelah kanan.

Anda sudah bisa menampilkan User Name di form Faktur Penjualan dan User Name tersebut akan berisi User yang mencetak form tersebut.

Software Accurate versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mencatat Saldo Awal Piutang Customer Bersaldo Minus di ACCURATE

Accurate Software Akuntansi

Apa kabar, pengguna Software Accurate ?
Kali ini saya kembali menyajikan trik tentang penggunaan Software Accurate .

Ada salah seorang Sales Accurate yang mendapat pertanyaan tersebut dari customernya menanyakan kepada saya tentang “Bagaimana Mencatat Saldo Awal Piutang Customer Bersaldo Minus di Accurate ?”.

Di Accurate , kita tidak bisa memasukkan nilai minus di saldo awal piutang di master Customer.
Namun, saya mempunyai Trik untuk mengatasi masalah tersebut.

Bagaimana Tips and Trick -nya?

1. Pertama kali, buatlah item baru dengan tipe item = non inventory part.
Isikan saja namanya adalah Opening Balance.
Untuk akun-nya, pilih saja akun Opening Balance Equity.
(Akun Opening Balance Equity ini otomatis akan muncul saat menggunakan ACCURATE
pertama kali)
2. Buatlah Faktur Penjualan/Sales Invoice untuk customer tersebut.
3. Setelah memasukkan no invoice, tgl invoice dan data-data lainnya, di bagian Item,
pilihlah item Opening Balance yang kita buat di nomor 1 diatas.
Isikan angka 1 di kolom Kts/Qty dan masukkan nilai minus di kolom Amount.
4. Kemudian simpanlah transaksi tersebut.
5. ACCURATE akan membuat jurnal untuk
transaksi tersebut, yaitu :
(Debet)Opening Balance Equity xxxxx
(Kredit) Account Receivable xxxxxx
6. Di laporan Piutang, Anda bisa melihat bahwa customer tersebut mempunyai piutang
yang bernilai minus.

ACCURATE versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mengganti kata “Salesman” dengan kata “Dokter” di Faktur Penjualan

Accurate Software Akuntansi

Kali ini ada seorang pengguna Software Accurate yang bidang usahanya adalah Klinik, menanyakan kepada saya via YM, “Bagaimana cara untuk mengganti kata “Salesman” di Faktur Penjualan dengan kata “Dokter”? Kami ingin mengetahui riwayat pengobatan pasien dengan mengacu pada dokter yang telah menanganinya.”

Bagaimana Tips and Trick -nya?
Oke, inilah caranya.

1. Klik “Persiapan/Setup“, “Rancangan Formulir/Form Template“, sorot Tipe
Rancangan/Template Type : Faktur Penjualan/Sales Invoice
2. Klik Form yang mau Anda edit, kemudian klik tab “Kepala Tambahan/Additional
Header”
3. Di kotak pada baris “Salesman”, gantilah kata “Salesman” menjadi “Dokter”
4. Kemudian klik kotak “OK” di sebelah kanan.
5. Sekarang di Form Faktur Penjualan yang akan Anda cetak, kata “Salesman” telah
berubah menjadi kata “Dokter”.

Accurate versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Meng-import data dari file Open Office Calc ke ACCURATE dalam Persiapan Singkat/Quick Setup

Accurate Software Akuntansi

Apa kabar, Pengguna Software Accurate ?
Kembali lagi saya menyajikan tips dan trik dalam penggunaan Software Accurate .

Kali ini ada seorang pengguna Accurate yang menanyakan kepada saya via Email,
“Bagaimana cara untuk meng-import data dari file Open Office Calc ke Accurate dalam Persiapan Singkat/Quick Setup?”

Dalam Persiapan Singkat/Quick Setup, ACCURATE baru bisa secara Otomatis meng-import data dari Microsoft Excel. Namun saat ini karena alasan tertentu, cukup banyak perusahaan yang beralih dari Microsoft Excel ke Open Office.
Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam meng-import data di Open Office masuk ke dalam ACCURATE.
Namun saya mempunyai Tips and Trick untuk masalah diatas.

Bagaimana Tips and Trick -nya?
Oke, inilah caranya.

1. Di aplikasi Open Office Calc, bukalah file yang mau di-import.
2. Simpanlah file tersebut dengan memilih di “Save as Type” adalah “CSV (*.csv)”
3. Di ACCURATE, saat melakukan Persiapan Singkat/Quick Setup, carilah file yang
ber-extension CSV tadi dan lakukan proses Import.


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mencatat Transaksi Produksi Barang Jadi di ACCURATE Enterprise dengan Actual Cost

Accurate Software Akuntansi

Kali ini ada seorang calon pengguna Software Accurate yang menanyakan kepada saya, “Bagaimana cara untuk mencatat transaksi produksi barang jadi di Software Accurate Enterprise dengan Actual Cost? Tapi saya tidak mau mencatat transaksi dengan Standard Cost terlebih dahulu.”

Customer ini bergerak di bidang usaha Garment.
Dan alasan mengapa mereka tidak mau menggunakan Standard Cost terlebih dahulu adalah karena tagihan dari pihak ketiga (laundry, bordir, dsb) selalu terlambat 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan dari tanggal barang jadi sudah selesai diproduksi.
Padahal barang jadi tersebut sudah dijual.

Problemnya adalah :
1. Mereka tidak mau meng-edit “Product dan  Material Result, Material Release, Work Order Execution dan Work Order” untuk memasukkan Actual Cost.
2. Juga mereka tidak mau mencatat proses Manufacture lagi di Software Accurate untuk produksi barang yang sama.
Konsekuensinya laporan keuangan mereka selalu berubah terutama untuk saldo di akun Piutang, Persediaan, HPP manufaktur dan Penjualan.
Dan mereka menerima konsekuensi tersebut.

Bagaimana Tips and Trick -nya?
Oke, inilah caranya.

1. Buatlah terlebih dahulu barang mentah (benang dan kain), barang pembantu
(kancing), barang setengah jadi (baju pra laundry) dan barang jadi (baju after
laundry) – Contohnya.
2. Buatlah Formula Produk / Bill of Material untuk membuat Baju pra laundry.
3. Buatlah Transaksi di Modul Manufaktur (Work Order, Work Order Execution, Material
Release dan Product & Material Result) dengan hasil akhir adalah Baju pra Laundry.
4. Setelah biaya laundry, bordir dan lain sebagainya telah diketahui pasti (Actual
Cost), lakukan proses Job Costing
5. Di Job Costing, pilih item Baju pra Laundry dan masukkan nilai Beban (laundry,
bordir, dsb) Terlebih dahulu buatlah akun beban laundry, beban bordir dan
sebagainya.
6. Kemudian saat Finishing, pilih To Item : Baju after Laundry.
7. Otomatis nilai HPP Baju after Laundry sudah bertambah karena adanya unsur biaya
laundry.

ACCURATE versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Menampilkan Tanggal Jatuh Tempo di kotak “Terms” dalam Faktur Penjualan/Sales Invoice

Accurate Software Akuntansi

Apa kabar, Pengguna Software Accurate ?
Kembali lagi saya menyajikan tips dan trik dalam penggunaan Software Accurate .

Kali ini ada seorang pengguna Software Accurate yang menanyakan kepada saya via YM,
“Bagaimana cara untuk menampilkan Tanggal Jatuh Tempo di kotak “Terms” dalam Faktur Penjualan/Sales Invoice? Karena Customer saya agak susah untuk menentukan tanggal jatuh tempo jika di kotak Terms berisi “net 15 atau net 30 ataupun juga 2/10 n/30”.

Bagaimana Tips and Trick -nya?
Oke, inilah caranya.

1. Klik “Persiapan/Setup“, “Rancangan Formulir/Form Template“, kemudian Sorot Tipe
Rancangan “Faktur Penjualan/Sales Invoice“, Sorot Form yang mau di-edit dan Double
Click.
2. Muncul Windows “Kolom Pilihan Rancangan Form/Form Template Field Selection“.
Klik kotak “Desain/Designer“ di sebelah kanan.
3. Muncul Windows “Designer”, cari kotak yang berjudul “Terms” dan double click
bagian Isinya.
4. Akan muncul windows kecil “Text Editor“ dan ada kata [Terms]. Hapus kata tersebut,
kemudian klik icon paling kiri atas yang jika cursor didekatkan akan muncul
tulisan “Insert Expression” dan klik.
5. Akan muncul windows kecil “Expression Builder”. Klik kotak “Variable”.
6. Akan muncul lagi windows “Variables”. Sorot tulisan “System variables” dan sorot
lagi tulisan “Invoice” dan cari di bagian tengah, kata-kata “Due Date”.
Jika ketemu, Sorot dan klik “OK”.
7. Klik “OK” lagi di windows “Expression Builder” dan di windows “Text Editor” klik
tanda centang (V).
8. Otomatis isi di kotak “Terms” berubah menjadi [Due Date].
9. Arahkan kursor ke kotak “Terms” dan klik kanan.
Pilih “Variable Format”, kemudian di windows kecil “Variable Format”, sorot kata
“Date”. Sorot model tanggal yang Anda inginkan, setelah itu klik “OK”.
10.Klik “Close” akan muncul windows “Confirm”, klik “Yes”.
11.Di Kolom Rancangan Pilihan Form, klik kotak “OK” di sebelah kanan.

Saat Anda membuat Faktur Penjualan/Sales Invoice, di kotak “Terms”, tetap pilih “net 30 atau net 15 atau 2/10 n/30 atau lainnya.”
Saat Anda mencetak Faktur Penjualan/Sales Invoice, isi dari kotak “Terms” akan menjadi tanggal jatuh tempo dan bukan lagi berisi “net 30 atau net 15 atau 2/10 n/30 atau lainnya.”

Software Accurate versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Menampilkan Penanda Waktu / Jam di Form Faktur Penjualan/Sales Invoice

Accurate Software Akuntansi

Menampilkan Penanda Waktu / Jam di Form Faktur Penjualan/Sales Invoice

Apa kabar, Pengguna Software Accurate ?
Kembali lagi saya menyajikan Tips and Trick dalam penggunaan Software Accurate .

Kali ini ada seorang pengguna Software Accurate yang menanyakan kepada saya via telp, “Bagaimana cara untuk menampilkan Penanda Waktu atau Jam di Form Faktur Penjualan/Sales Invoice?”
Alasan beliau adalah agar dapat diketahui pada jam berapa, faktur tersebut dibuat.

Bagaimana Tips and Trick -nya?
Oke, inilah caranya.

1. Klik “Persiapan/Setup“, “Rancangan Formulir/Form Template“, kemudian Sorot Tipe
Rancangan “Faktur Penjualan/Sales Invoice“, Sorot Form yang mau di-edit dan Double
Click.
2. Muncul Windows “Kolom Pilihan Rancangan Form/Form Template Field Selection“.
Klik kotak “Desain/Designer“ di sebelah kanan.
3. Muncul Windows “Designer”, cari icon yang bergambar kertas dan jika cursor
didekatkan pada icon tersebut akan muncul tulisan “Insert Rectangle Object” dan
click.
4. Lambang cursor yang tadinya berbentuk panah akan berubah menjadi lambing tambah
(+). Letakkan tanda itu di bagian form yang Anda inginkan muncul jam dan klik.
5. Akan muncul windows kecil “Text Editor/ “. Klik icon paling kiri atas yang jika
cursor didekatkan akan muncul tulisan “Insert Expression” dan klik.
6. Akan muncul windows kecil “Expression Builder”. Klik kotak “Variable”.
7. Akan muncul lagi windows “Variables”. Sorot tulisan “System variables” dan sorot
lagi tulisan “Time” dan klik “OK”.
8. Klik “OK” lagi di windows “Expression Builder” dan di windows “Text Editor” klik
tanda centang (V).
9. Otomatis di desain form, akan muncul kotak [TIME]. Klik “Close” akan muncul
windows “Confirm”, klik “Yes”.
10.Di Kolom Rancangan Pilihan Form, klik kotak “OK” di sebelah kanan.
Saat Anda mencetak Faktur Penjualan/Sales Invoice, akan muncul Penanda Waktu/Jam,
sesuai dengan jam di komputer Anda.

Anda bisa menggunakan cara ini untuk form-form lainnya.


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Transaksi PPN untuk Impor Barang

Accurate Software Akuntansi

Kali ini ada seorang Ibu pengguna Software Accurate yang menanyakan kepada saya via YM, “Bagaimana cara untuk memasukkan transaksi PPN dari EMKL/forwarder ke laporan SPT Masa PPN di Software Accurate secara Otomatis, Namun DPP dari barang import tersebut akan kita bayar ke vendor di luar negeri?”
Anda mengerti maksud dari pertanyaan diatas?
Oke, saya akan perjelas dengan ilustrasi di bawah ini.

Ibu Catherine (nama samaran) mendapat tagihan pembelian barang AAA dari JVC Corp, Japan sebanyak 1 unit dengan nilai US$ 100,00.
(Anggap Kurs US$ 1.00 = Rp. 9.000,-)
Beliau menggunakan jasa EMKL PT. Abadi untuk proses import barang AAA.
Setelah barang AAA sampai di kantor Ibu Catherine, PT. Abadi mengeluarkan tagihan dengan rincian sebagai berikut :
Jasa Rp. 0,- (karena masih ada hubungan baik dengan perusahaan Ibu
Catherine)
Bea Masuk US$ 10.00,- (misalnya)
PPN Rp. 90.000,- (US$ 100,00 x 10% x Rp. 9.000,-)

Ibu Catherine ingin Bea Masuk dialokasikan ke HPP Barang dan ingin mengkreditkan PPN dari PT. Abadi (Karena PT. Abadi menalangi dulu angka PPN sebesar Rp. 90.000,-dengan membayar ke Kas Negara dengan bukti SSP).

Padahal Ibu Catherine harus mencatat tagihan dari PT. Abadi untuk PPN yang mana nilainya diambil 10% dari US$ 100,00 dan ingin secara otomatis masuk ke laporan SPT Masa PPN.

Bagaimana Tips and Trick -nya?
Oke, inilah caranya.
Tahap I. Mencatat transaksi penagihan dari JVC Corp, Japan
1. Di Faktur Pembelian/Purchase Invoice, setelah memasukkan vendor JVC Corp, no. Purchase invoice, tanggal dan data-data lain yang diperlukan, masukkanlah nilai US$ 10.00 (Bea Masuk) di kolom Freight dan centang kotak “Charge to Vendor”.
2. Kemudian di kotak “Ship Via” di bagian tengah, pilih PT. Abadi
Sebelumnya kita harus membuat dulu account PT. Abadi di master Supplier/Vendor.
Otomatis Software Accurate akan mengalokasikan nilai US$ 10.00 masuk ke dalam HPP Barang AAA.

Tahap II. Mencatat tagihan PPN dari PT. Abadi dengan mengalokasikan nilai PPN otomatis masuk ke laporan SPT Masa PPN.
1. Buatlah terlebih dahulu barang AAA di NON PERSEDIAAN. (Ingat, di NON PERSEDIAAN), isikan kode Pajak Pembelian (misalnya P) di kotak “Kode Pajak Pembelian”, dan pilih di Akun Beban “Akun Beban xxx/atau apa saja”.
Akun dibawahnya, abaikan saja.
(Anda akan mengerti di bagian akhir Trik ini, mengapa saya menyarankan Anda melakukan proses ini)
2. Sebelumnya di master Supplier/Vendor untuk PT. Abadi, mapping-kan kode pajak, kode NPWP dan NPPKP.
3. Di formulir Faktur Pembelian/Purchase Invoice, setelah kita pilih Supplier PT. Abadi, no invoice, tanggal, dan data-data lain yang diperlukan, di Bagian Item, pilih barang AAA (Non Persediaan).
Masukkan kuantitas = 1 dan unit price adalah Rp.900.000,-
(US$ 100.00 x Rp. 9.000)
Otomatis timbul nilai PPN sebesar Rp. 90.000,-
Masukkan nomor SSP di bagian nomor faktur pajak di bagian bawah beserta tanggalnya.
ACCURATE akan menjurnal
Debet : Beban xxx 900.000
PPN Masukan 90.000
Hutang 990.000
Dan nilai PPN sebesar Rp. 90.000,- masuk ke laporan SPT Masa PPN
4. Saat Pembayaran ke PT. Abadi
Seharusnya kita membayar ke PT. Abadi hanya Rp. 90.000,- saja.
Namun saat ini hutang kita ke PT. Abadi sebesar Rp. 990.000,-
Bagaimana Trik untuk masalah ini?
Di form Pembayaran Pemasok, setelah kita pilih Supplier PT. Abadi, kemudian kita pilih pembayaran dari Kas/Bank yang mana, kemudian tanggal pembayaran dan data-data lain yang diperlukan,
a. centang kolom “Pay” di tagihan yang bernilai Rp. 990.000,-
b. kemudian di kolom “Payment Amount”, klik kanan, pilih “Discount Info”, masukkan angka Rp. 900.000,- dan pilih akunnya yaitu “Beban xxx”
Otomatis ACCURATE akan membuat jurnal:
Hutang 990.000
Kas/bank 90.000
Beban xxx 900.000

Akun Beban xxx akan bernilai nol.

Demikianlah penjelasan dari saya.
Jika ada yang kurang jelas, silahkan menghubungi saya.

Software Accurate versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Men-setting harga jual barang dalam satuan yang sesuai

Accurate Software Akuntansi

Kali ini ada seorang Bapak pengguna Software Accurate yang menanyakan kepada saya via e-mail, “Apakah Software Accurate bisa meng-setting harga jual barang dalam satuan yang sesuai di faktur penjualan secara Otomatis?”
Sebagai contoh: Bapak Anto (nama samaran) yang bekerja di PT. AAA (juga nama samaran) menjual barang AAA dengan harga Rp. 10.000,- / pcs.
Jika penjualan dalam lusin (12 pcs) maka harganya menjadi Rp. 9.000,-/pcs
Jika penjualan dalam box (anggap saja 1 box = 20 pcs) maka harganya menjadi Rp. 8.000,-/pcs.
Logikanya jika customer membeli dalam jumlah banyak, tentu harganya lebih murah dibanding dengan pembelian dalam jumlah satuan.
Bapak Anto tidak mau menggunakan diskon baik diskon per barang maupun diskon faktur.
Alasannya adalah agar mengurangi kesalahan input oleh user yang membuat faktur penjualan.
Sehingga Bapak Anto ingin pada saat pembuatan faktur penjualan, harga per barang sudah otomatis disesuikan dengan satuan yang dibeli oleh customer.

Saya menjawab,”Software Accurate bisa memenuhi kebutuhan Bapak. Namun, ada hal-hal yang Bapak harus lakukan terlebih dahulu. Saya akan menunjukkan kepada Bapak bagaimana Trik untuk hal itu.”

Trik-nya adalah sebagai berikut :
(Saya mengambil contoh illustrasi diatas dengan barang AAA)
“Pada saat membuat faktur penjualan dengan barang AAA, di kolom Unit Price, klik kanan dan pilih harga sesuai dengan satuan unit yang dibeli oleh customer.”
Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan Trik di atas, yaitu:
a. Menjual pada customer yang sebelumnya sudah membeli barang AAA.
b. Sudah ada transaksi minimal 1 kali untuk setiap penjualan barang AAA dalam pcs, lusin maupun box.

Apakah Anda bingung?
Oke, saya akan membuat contoh transaksi untuk memperjelas Trik saya ini.

1. Buatlah barang AAA dengan memasukkan 3 (tiga) satuan unit yang berbeda.
Pcs, Lusin = 12 pcs, Box = 20 pcs
Kemudian, masukkanlah harga jual pcs sebesar 10.000 di kolom "Default Unit Price"

2. Anggap saja PT. AAA membeli barang AAA.
Buatlah faktur penjualan untuk PT. AAA tersebut.
Point Penting :
Jika PT. AAA membeli dalam satuan pcs, maka harga satuan/unit price otomatis akan muncul 10.000
Jika PT. AAA membeli dalam satuan lusin, gantilah angka 10.000 di kolom harga satuan/unit price dengan 9.000
Jika PT. AAA membeli dalam satuan box, ganti dengan angka 8.000

3. Anggap saja PT. AAA sudah membeli barang AAA dengan 3 (tiga) satuan unit yang berbeda.
Saat pembelian ke-4, misalkan PT. AAA membeli 2 lusin barang AAA, di kolom harga satuan/unit price, klik kanan dan pilih transaksi dengan angka 108.000
(Mengapa 108.000 ? Karena 1 lusin (12 pcs) x 9.000 = 108.000)
Sehingga di kolom Amount, angkanya menjadi 216.000
(2 lusin (24 pcs) x 9.000 = 216.000)
Begitu juga bila ada pembelian selanjutnya dari PT. AAA, baik pembelian dalam lusin maupun box, berapapun jumlahnya, pilih
- pembelian dalam satuan lusin, pilih 108.000
- pembelian dalam satuan box, pilih 160.000

Bagaimana bila suatu saat nanti, harga jual berbeda ?
Oke, inilah Tips and Trick -nya.
Jika harga jual nantinya berbeda dari yang diatas, maka jangan klik kanan di kolom harga satuan/unit price.
Masukkan harga baru (misal Rp 12.000/pcs; Rp. 11.000/lusin dan Rp. 10.000/box) itu di harga satuan/unit price di faktur penjualan atau di bagian di master barang.
Setelah itu jika ada penjualan dengan harga baru tersebut untuk customer yang sama, baru klik kanan dan pilih :
Jika pembelian dalam lusin, pilih angka 132.000 (Rp. 11.000 x 12 pcs)
Jika pembelian dalam box, pilih angka 200.000 (Rp. 10.000 x 20 pcs)

Accurate versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Membatasi Piutang Customer dengan Terms of Payment

Accurate Software Akuntansi

Ada calon pengguna Software Accurate yang menanyakan kepada saya, “Apakah Software Accurate bisa membatasi piutang customer dengan Terms of Payment (TOP) selain dengan Credit Limit?”
Ternyata selama ini mereka membatasi piutang customer selain dengan Credit Limit juga dengan TOP. Saat ini mereka menggunakan Excel untuk pencatatannya.
Sebagai contoh: mereka membuat faktur/invoice untuk PT. ABC sebesar Rp. 20 juta.
Credit Limit untuk PT. ABC yang telah diset-up adalah sebesar Rp. 100 juta.
Jatuh Tempo untuk faktur tersebut adalah 7 hari (misalnya).
Jika pada hari ke-8 setelah tanggal faktur tersebut, PT. ABC belum membayar, maka mereka ingin secara OTOMATIS, faktur baru untuk PT. ABC tidak dapat dibuat.

Saya menjawab,”Untuk saat ini Software Accurate belum bisa secara Otomatis membatasi piutang customer dengan TOP. Harus dilakukan agak manual. Namun Anda jangan kuatir, karena walaupun manual, saya mempunyai trik yang dapat memudahkan Anda membatasi piutang customer dengan TOP.”

Tips and Trick -nya adalah sebagai berikut :
(Saya ambil contoh ilustrasi faktur/invoice untuk PT. AAA sebesar Rp. 20 juta dengan kredit limit Rp. 80 juta dan jatuh tempo tgl. 5 Nov 08)
Andaikan hari ini adalah tgl. 6 Nov 08 dan Anda ingin mencetak faktur untuk PT. AAA
Lihat terlebih dahulu apakah piutang PT. AAA tersebut masih ada atau tidak
1. klik “Laporan/Reports”, “Piutang dan Pelanggan/Account Receivable“, “Faktur Belum Lunas/Outstanding Invoices“.
2. di windows “Formasi Laporan/Report Format“, pilih tgl 6 Nov 08.
3. kemudian klik “Filters“, sorot “Nama Pelanggan/Customer Name“, centang kotak PT. AAA, kemudian klik tombol OK
4. Anda lihat di kolom “Umur bdsr/Age fr Due“ untuk faktur/invoice PT. AAA sebesar Rp. 20 juta adalah 1 hari.
Ini Berarti :
a. Jika piutang tersebut belum jatuh tempo, maka di kolom “Umur bdsr/Age fr Due“, angkanya adalah positif (dicetak dengan huruf hitam)
b. Jika piutang tersebut sudah melewati jatuh tempo, maka di kolom “Umur bdsr/Age fr Due“, angkanya adalah negatif (dicetak dengan huruf merah)

Disini diperlukan kedisiplinan dari user yang mau membuat faktur/invoice.
Dia harus disiplin dalam menentukan apakah customer tersebut boleh dibuatkan faktur/invoice-nya atau tidak.

Bagi para manajer/supervisor/direktur yang kuatir apakah user/staf/bawahannya disiplin atau tidak dalam menentukan hal diatas, dapat memantau faktur/invoice yang telah dibuat.
Normalnya di Software Accurate pada laporan Faktur Belum Lunas/ (misalnya) setiap faktur dari customer disajikan urut tanggal invoice.
Sehingga jika ada faktur dari customer yang mempunyai “Umur bdsr/Age fr Due“ , angkanya negatif, lihat apakah customer tersebut juga mempunyai “Umur bdsr/Age fr Due“ yang angkanya positif.
Jika ada, berarti user/staf/bawahan tersebut sudah lalai dalam membuat faktur/invoice.

Satu trik lagi, jika seandainya user tersebut hanya boleh melihat laporan tersebut saja, kita bisa mengset-up, sehingga dia tidak bisa melihat laporan keuangan lainnya.
Caranya adalah :
Tahap 1. membuat laporan tersimpan.
a. di laporan Faktur Belum Lunas/Outstanding Invoices, klik icon “Memorize”.
b. Kemudian isikan Nama Laporan, contoh : Faktur Belum Lunas.
Nama Laporan dan Judul Laporan boleh sama, boleh beda.
c. Kemudian klik tombol “Simpan/Save“.
d. Otomatis laporan tersebut sudah masuk ke dalam menu “Laporan Tersimpan/Memorized Report“.
Tahap 2. menambahkan laporan tersebut ke dalam profil pengguna/user profile untuk user yang bersangkutan.
a. klik “Persiapan/Setup“, “Profil Pengguna/User Profile“
b. di windows “Edit Profil Pengguna/Edit User“, carilah “Nama Pengguna/Login Name“ yang bersangkutan (kalau sudah dibuat sebelumnya).
Kalau belum dibuat, klik kotak “Baru/New“.
c. Kemudian cari tab “Laporan Tersimpan/Memorized Reports”.
d. Sorot “Faktur Belum Lunas” di dalam kotak “Laporan yang Tersedia/Available Reports”.
e. Kemudian klik kotak “>”
f. Otomatis “Faktur Belum Lunas” akan pindah ke dalam kotak “Laporan yang diijinkan/Allowed Reports“.
g. Kemudian klik kotak “Simpan/Save“ dan kotak “Tutup/Close“.

Sehingga user tersebut hanya bisa melihat laporan yang diijinkan saja.
Dia tidak bisa melihat laporan lainnya.


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo  Software Accurate ), training atau implementasi  Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Pencatatan Transaksi Pembelian & Penjualan Voucher Elektrik

Accurate Software Akuntansi

Saya pernah mendapat pertanyaan dari salah satu customer saya yang mempunyai toko handphone. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan voucher elektrik dengan menggunakan Software Accurate .

Sebagai contoh, Customer saya, sebut saja namanya Andy membeli deposit pulsa XL (misalnya) sebesar Rp. 1.000.000,-.
Pada saat penjualan, bisa saja ada yang membeli pulsa elektrik xl sebesar Rp. 10.000,- / Rp. 50.000,- / Rp. 100.000,-

Cara untuk memasukkan transaksi tersebut ke dalam Software Accurate adalah sebagai berikut :

I. Buat Persediaan Pulsa Elektrik
1. klik "Daftar/List", "Barang dan Jasa/Items", "Baru/New".
2. Pilih Tipe "Persediaan/Inventory Part" di kotak "Tipe Barang/Item Type".
3. Isikan nama persediaan tersebut dengan XL Eletrik (misalnya)
4. Sesuaikan setting akun persediaan tersebut di "Akun-Akun/GL Account".
5. Klik "OK"

II. Pencatatan transaksi deposit pembelian sebesar Rp. 1.000.000,-
1. Klik "Aktivitas/Activities", "Pembelian/Purchase", "Faktur Pembelian/Purchase Invoice".
2. Setelah Anda memasukkan nama supplier/vendor beserta no fakturnya, pilih Item "XL Elektrik".
3. Di kolom Qty, masukkan nilai deposit sebesar 1.000.000 dan di kolom "Unit Price", nasukkan nilai 1.
4. Klik "Hitung/Recalc" kemudian "Simpan dan Tutup/Save and Close"

(Jadi dalam hal ini Qty diganti fungsinya menjadi Unit Price agar kelihatan langsung sisa deposit pulsa elektrik tersebut)

III. Pembuatan Item Grouping untuk keperluan pencatatan penjualan pulsa elektrik
1. Klik "Aktivitas/Activities", "Barang dan Jasa/Inventory", "Grup/Grouping"
2. Isikan "No.Group/Group No." dan "Keterangan/Description" dengan "Voucher XL 10" (untuk pulsa 10.000)
3. Di kotak "Harga Jual/Selling Price", isikan 11.000, yaitu harga jual ke Customer
4. Sesuaikan "Akun/GL Account"
5. Di "No.Barang/Items No.", Pilih "XL Eletrik"
6. Di kolom "Kuantitas/Quantity", isikan harga modal kita, contoh 9.700.
7. Kemudian klik "Simpan dan Tutup/Save and;Close"

(Perhatian : Buatlah grup sesuai dengan nilai pulsanya)

IV. Transaksi Penjualan Pulsa Elektrik Rp. 10.000,-
1. Klik "Aktivitas/Activities", "Penjualan/Sales", "Faktur Penjualan/Sales Invoice"
2. Pilih Customer dan data-data yang diperlukan lainnya.
3. Pilih Item Grouping yang kita buat tadi (langkah III), yaitu Voucher XL 10
4. Isilah Qty dengan 1 (normalnya, customer membeli hanya 1 kali pengisian pulsa saat itu)
Akan muncul komponen detail dari grouping "Voucher XL 10".
5. Klik "Simpan dan Tutup/Save and Close".

Komponen detail dari Grouping tadi akan memotong stok deposit sebanyak qty (di faktur penjualan) dikali Qty (di item Grouping).
ACCURATE akan menghitung secara otomatis.

Untuk melihat Stok Pulsa Elektrik, Anda dapat langsung melihat di "Daftar/List", "Barang dan Jasa/Item".

ACCURATE versi 3.4.0.1693

Jika Anda membutuhkan  Software Accurate , presentasi (demo  Software Accurate ), training atau implementasi  Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Memperbaiki Akun Persediaan yang Salah

Accurate Software Akuntansi

Penulis pernah mendapat pertanyaan dari customer Software Accurate tentang bagaimana cara untuk memperbaiki akun yang salah pada suatu Persediaan/Inventory.
Seharusnya Akun untuk Persediaan/Inventory yang bernama “AAA” (contohnya), adalah akun “B”, bukan Akun “A”.
Namun, sudah ada banyak transaksi baik pembelian, retur pembelian, penjualan maupun retur penjualan untuk Persediaan/Inventory tersebut.
Sehingga customer tersebut mendapat kesulitan untuk menghapus semua transaksi untuk Persediaan/Inventory tersebut, kemudian meng-edit akun yang salah dan memasukkan kembali transaksi yang sudah dihapus.
Benar-benar menyita waktu dan tenaga apalagi jika transaksi tersebut sudah ada lebih dari 1 tahun.

Anda tidak perlu khawatir, karena saya akan memberikan Tips and Trick bagaimana dengan cepat memperbaiki akun Persediaan/Inventory yang salah.


Caranya adalah sebagai berikut :
a. Anda membuat Persediaan/Inventory yang baru dengan akun Persediaan/Inventory
yang benar.Kosongkan saja kotak Kuantitas/Quantity di Saldo Awal/Opening Balance.
b. Kemudian Anda klik “Aktivitas/Activities”, “Pembiayaan Pesanan/Job Costing”.
Masukkan tanggal yang Anda kehendaki
c. Pilih akun pada “Job Cost Account”. Akun ini bersifat sementara. Pada saat Anda
klik kotak “Selesai/Finishing” di bagian kanan, akun tersebut akan “dibalik” oleh
Program,sehingga saldo akun tersebut akan nol. Biasanya kita pilih akun “Work in
Process Inventory (WIP)”
d. Kemudian Anda masukkan keterangan di kotak “Description”
e. Jika Anda menggunakan Software Accurate versi Deluxe atau Enterprise, pilih “Dept”
dan/atau “Project” (bila ada)
f. Kemudian pilihlah Persediaan/Inventory yang ber-akun salah. Masukkan semua
jumlahnya supaya nantinya saldo Persediaan/Inventory tersebut aka menjadi nol.
g. Kemudian pilih “Warehouse” yang mana Persediaan/Inventory itu berada.
h. Setelah itu Anda klik kotak “Preview” di sebelah kanan bawah, klik “ke
Layar/Preview”. Akan muncul form “Pembiayaan Pesanan/Job Costing”. Anda klik
kotak “x” di kanan atas dari Form tersebut.
i. Setelah itu Anda klik kotak “Selesai/Finishing” di bagian kanan.
j. Anda pilih Persediaan/Inventory yang ber-akun benar. Masukkan kuantitas yang sama
dengan bagian “h” diatas.
k. Kemudian Anda klik “OK” dan “OK” lagi di kotak “Confirm”. Setelah itu Anda klik
kotak “Simpan & Tutup/Save & Close”
l. Anda bisa melihat hasilnya di windows “Barang/Items” yang mana kuantitas dari
Persediaan/Inventory yang ber-akun salah sudah nol. Sedangkan kuantitas dari
Persediaan/Inventory yang ber-akun benar sudah terisi.
m. Anda tinggal menon-aktifkan Persediaan/Inventory yang ber-akun salah dengan cara :
- sorot Persediaan/Inventory tersebut di windows “Barang/Items”, kemudian double-
click.
- centang kotak “Non-Aktif/Suspended”, kemudian klik “OK”
- Persediaan/Inventory tersebut tidak akan muncul di windows “Barang/Items”.


Jika Anda membutuhkan  Software Accurate , presentasi (demo  Software Accurate ), training atau implementasi  Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Melihat Laporan Umur Persediaan dengan jumlah hari yang Anda inginkan

Accurate Software Akuntansi

Di artikel saya terdahulu, saya menyajikan Tips and Trick untuk menampilkan Laporan Umur Piutang dengan jumlah hari yang Anda inginkan.
Begitu juga dengan Laporan Umur Persediaan yang mana Anda bisa set jumlah per hari yang Anda ingikan.
Caranya adalah sebagai berikut :
1. Klik menu “Laporan/Reports”, kemudian klik lagi “Persediaan/Inventory”
2. Setelah itu sorot “Rekap Umur Persediaan/Inventory Aging Summary“ atau “Rincian Umur
Persediaan/Inventory Aging Detail“ kemudian klik
3. Klik tab “Laporan Umur/Aging Reports“ di kotak Formasi Laporan/Report Format
4. Anda tinggal mengisi jumlah hari di kotak “Batasan Laporan Umur/Aging Report Range“
5. Klik kotak “OK”

Accurate Version 3.4.0.1682

Jika Anda membutuhkan  Software Accurate , presentasi (demo  Software Accurate ), training atau implementasi  Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mencatat dan Melihat Laporan Transaksi Penjualan Harian/Mingguan untuk masing-masing Outlet/Toko/Cabang/sejenisnya (Bagian – 1)

Accurate Software Akuntansi

Jika Anda adalah pemilik perusahaan retail/dagang, tentunya Anda ingin mengetahui berapa banyak transaksi penjualan yang terjadi tiap hari atau tiap minggu di masing-masing outlet/toko/cabang dari usaha Anda.
Begitu juga bila Anda adalah manajer atau staf akuntansi yang bekerja di perusahaan retail/dagang, tentunya Anda ingin dapat memasukkan transaksi penjualan harian atau mingguan dari masing-masing outlet/toko/cabang tersebut ke dalam Software Accurate.

Software Accurate – Accounting Software menyediakan fasilitas tersebut hanya di versi Deluxe dan Enterprise dengan menggunakan fasilitas Departemen

Caranya adalah sebagai berikut :
Bagian I. Memasukkan Transaksi Penjualan masing-masing Outlet/Toko/Cabang



1. Pertama kali kita memasukkan terlebih dahulu nama-nama outlet/toko/cabang dengan
menggunakan fitur Departemen, dengan cara klik “Daftar/List“, klik
“Departemen/Department “, klik “Baru/New“ dan masukkan namanya.
2. Setelah itu, kita mengganti kata “Departemen/Department“ menjadi kata
“Outlet/Toko/Cabang” di form “Pesanan Penjualan/Sales Order” atau “Surat
Jalan/Delivery Order” atau di “ Faktur Penjualan/Sales Invoice”
Caranya adalah :
a. klik “Persiapan/Setup “, klik “Rancangan Formulir/Form Template“, kemudian klik
di Kolom Tipe Rancangan : “Faktur Penjualan/Sales Invoice“ (saya ambil contoh
form tersebut. Anda bisa juga mengedit di form “Surat Jalan/Delivery Order” dan
“Pesanan Penjualan/Sales Order”)
b. Setelah Anda sorot form di bagian “Nama/Name“, double klik, kemudian Anda klik
bagian “Detil/Detail“.
Di Windows “Detil/Detail“, carilah baris yang berisi kata
“Departemen/Department“.
Gantilah kata “Departemen/Department“ di kotak putih dengan kata
“Outlet/Toko/Cabang.”
Anda klik kotak kosong di kolom “Cetak/ “ di baris “Departement/ “
c. Kemudian itu Anda klik kotak “Desain/Design“ di sebelah kanan.
Akan muncul Windows “Designer–Sales Invoice”. Aturlah tampilan halaman jika
kolom “Outlet/Toko/Cabang” terpotong.

Cara mengaturnya adalah : klik “File” di bagian kiri atas, kemudian klik “Page
Options”.
Anda bisa memilih di kotak “Size” ukuran kertas yang Anda mau.
Jika Anda memilih “Custom” di kotak tersebut, Anda harus memasukkan angka di
kotak “Width” dan “Height”.
Setelah itu Anda klik OK.

Anda bisa juga mengatur kata “Outlet/Cabang/Toko” tersebut baik ukuran hurufnya,
ketebalannya, kemiringannya atau yang lainnya.
Setelah selesai, klik kotak “Close” di bagian atas.
Akan muncul kotak “Confirmation” dan Anda klik “Yes”.
Setelah itu Anda keluar dari Kolom Pilihan Rancangan Form dan Anda siap
memasukkan transaksi penjualan masing-masing outlet/toko/cabang.
3. Misalkan Anda membuat Faktur Penjualan/Sales Invoice, setelah Anda memasukkan
nama Pelanggan/Customer dan data-data yang diperlukan lainnya, Anda lihat di
bagian tengahnya, ada kolom “Outlet/Toko/Cabang.”
Anda klik di kotak tersebut dan pilihlah Outlet/Toko/Cabang yang mana yang
mempunyai transaksi penjualan tersebut.
Kemudian Anda bisa mencetak atau menyimpan transaksi tersebut.


Jika Anda membutuhkan Software Accurate, presentasi (demo Software Accurate), training atau implementasi Software Accurate, silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Memberi Batasan Kredit untuk Setiap Pelanggan / Customer.

Accurate Software Akuntansi

Agar jumlah piutang usaha Anda tidak menumpuk banyak, dianjurkan supaya Anda memberi batasan kredit untuk setiap Pelanggan / Customer.
Caranya adalah sebagai berikut :
1. Klik menu “ Daftar / List”, kemudian klik “Pelanggan / Customers”
2. Di windows “Pelanggan / Customers”, sorotlah Pelanggan / Customer mana yang akan
Anda beri batasan kreditnya
3. Di windows Pelanggan / Customer tersebut, klik tab “Termin, dll / Terms, etc.“
4. Isikan nilai di kotak “Batas Kredit / Credit Limit“
5. Setelah itu klik kotak OK

Catatan :
A. Jika Anda masuk ke Software Accurate dengan Tingkatan / Level = “Admin”, maka :
1. Setiap kali setelah Anda membuat Faktur Penjualan / Sales Invoice dan mau
menyimpan atau mencetak sedangkan piutang Pelanggan / Customer tersebut
sudah melewati batas kredit, akan muncul kotak Warning yang berisi “Batas
Piutang Pelanggan terlampau, Ingin Anda teruskan? / Customer Credit Limit
exceeded, Do you want to continue?“
2. Anda bisa meng-klik tombol “OK” atau “Cancel”

B. Jika Anda masuk ke Program Accurate dengan Tingkatan / Level = “Supervisor” atau “User”, maka :
1. Jika login Anda di-set oleh “Admin”, BOLEH “Melebihi Batas / Allow over
limit“, maka ketentuan di bagian “Catatan A” diatas BERLAKU
2. Jika login Anda di-set oleh “Admin”, TIDAK BOLEH “Melebihi Batas / Allow
over limit“, maka ketentuan di bagian “Catatan A” diatas TIDAK BERLAKU
Akan muncul kotak Warning yang berisi “Batas Piutang Pelanggan terlampaui /
Customer Credit Limit exceeded” dan tombol OK saja.
Anda tidak dapat menyimpan ataupun mencetak Faktur Penjualan / Sales
Invoice tersebut

Accurate Version 3.4.0.1682



Jika Anda membutuhkan Software Accurate, presentasi (demo Software Accurate), training atau implementasi Software Accurate, silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Melihat dan Mencetak Laporan Umur Piutang per 30 hari / 20 hari / hari yang Anda inginkan.

Accurate Software Akuntansi

Tidak selalu Laporan Umur Piutang / Aging Receivable disajikan per 30 hari.
Anda dapat menampilkan Laporan Umur Piutang / Aging Receivable per 20 hari atau 10 hari atau per hari yang Anda inginkan.
Caranya adalah sebagai berikut :
1. Klik menu “Laporan / Reports”, kemudian klik lagi “Piutang dan Pelanggan /
Account Receivable”
2. Setelah itu sorot “Rincian Umur Piutang / Aging Receivable Detail“ atau
“Ringkasan Umur Piutang / Aging Receivable Summary“ kemudian klik
3. Klik tab “Laporan Umur / Aging Reports“ di kotak Formasi Laporan / Report Format
4. Anda tinggal mengisi jumlah hari di kotak “Batasan Laporan Umur / Aging Report
Range“
5. Klik kotak “OK”

Accurate Version 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mencatat Retur Penjualan Barang dengan Tidak Mengetahui nomor Surat Jalan maupun Nomor Faktur Penjualan

Accurate Software Akuntansi

Ada kalanya saat Anda mau mencatat retur penjualan barang dagangan, Customer tidak tahu nomor surat jalan maupun nomor faktur penjualan yang bersangkutan. Mungkin Anda juga tidak tahu karena banyaknya barang dengan jenis dan model yang sama yang sering dijual ke customer tersebut.
Harap tenang, karena Software Accurate bisa mencatat transaksi retur penjualan barang dagangan tanpa menghiraukan berapa nomor surat jalan maupun nomor faktur penjualan yang bersangkutan.
Caranya adalah :
1. Pertama kali Anda harus masuk ke bagian “Persiapan/Setup”, kemudian klik
“Preferensi/Preference”
2. Setelah itu, klik “(Penjualan/Pembelian) / (Sales/Purchase)”. Centang kotak di
sebelah kata-kata “Dapat mengisi barang apa saja di retur penjualan/Can enter any
item in Sales Return”
3. Kemudian klik “OK”
4. Anda membuat “Retur Penjualan/Sales Return”
5. Setelah Anda memilih “Customer”, di bagian kotak “Sales Inv. No.”, Anda pilih kata
“Nihil/None”
6. Kemudian Anda bisa memilih barang apa yang mau diretur beserta dengan
kuantitasnya.
7. Otomatis, kuantitas barang tersebut akan masuk kembali di Gudang Anda.
8. Tips ini berlaku juga untuk transaksi Retur Pembelian dengan terlebih dahulu Anda
melakukan hal di nomor 2, dengan memberi centang kotak di sebelah kata-kata “Dapat
mengisi barang apa saja di retur pembelian/Can enter any item in Purchase Return”



Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mengetahui secara Cepat, Harga Beli Setiap Barang saat Membuat Purchase Order

Accurate Software Akuntansi

Saat Anda membuat Pesanan Pembelian/Purchase Order, Anda pasti ingin mengetahui dengan cepat, harga beli barang tersebut sebelumnya.
Ada cara yang cepat dan praktis, sehingga Anda tidak perlu melihat laporan Pembelian.
Caranya adalah :
1. Anda membuat Pesanan Pembelian/Purchase Order
2. Setelah Anda mengisi nama Pemasok / Vendor dan keterangan lainnya, Anda pilih barang
apa yang mau di-order
3. Kemudian di baris barang tersebut, Anda klik tombol kanan di mouse komputer, klik
“Histori Harga Beli / Purchase Price History”
4. Anda dapat mengetahui berapa harga beli barang tersebut sebelumnya.

Catatan : Cara ini dapat dipakai jika transaksi pembelian barang tersebut sebelumnya menggunakan Pemasok / Vendor yang sama dengan yang Anda buat sekarang ini.

Accurate versi 3.4.0.1682



Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mencetak Faktur / Voucher dengan ukuran setengah halaman dengan Printer Epson LX-300

Accurate Software Akuntansi

Ada kalanya untuk mencetak Faktur / Voucher dalam kuantitas yang banyak dan cepat, Anda menggunakan printer dot matrix, seperti Epson LX-300.
Namun hasil cetakan tetap loncat dan tidak pas walau Anda sudah men-setting Default Printer di system komputer dengan printer tersebut.
Jangan khawatir, ada cara untuk membuat hasil cetakan bagus dan tidak loncat.
Caranya adalah :
1. Klik “Persiapan/Setup”, kemudian klik “Rancangan Formulir/Form Template”, setelah
itu Anda sorot terlebih dahulu “Tipe Rancangan/Forms Template” mana yang mau Anda
cetak.
2. Kemudian klik form yang Anda kehendaki di bagian “Nama/Name”
3. Anda klik kotak “Desain/Designer” disebelah kanan layar, kemudian klik “File”
setelah itu “Report Options”
4. Setelah itu Anda sorot nama printer tersebut, contoh “Epson LX-300”
5. Kemudian Anda klik kotak OK, lalu klik kotak “Close” di bagian atas
6. Klik kotak “Yes”, kemudian klik kotak “OK” disebelah kanan.
7. Anda mencetak Faktur / Voucher dengan hasil yang bagus dan pas, serta tidak loncat
lagi.

Catatan : Pastikan bahwa Komputer Anda sudah ter-install printer tersebut sebelumnya.

Accurate versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 

Read More

Software Accurate : Menampilkan Laporan Penjualan Salesman dari Penjualan Tertinggi sampai Terkecil dan Sebaliknya.

Accurate Software Akuntansi

Untuk melihat kinerja masing-masing sales/wiraniaga, Anda sebagai Pemilik Usaha atau Manajer Penjualan perlu mengetahui laporan penjualan masing-masing sales/wiraniaga, dari yang tertinggi sampai terkecil, begitu juga sebaliknya.
Software Accurate  menyediakan laporan tersebut, tanpa Anda harus merubahnya lagi di Excel
Caranya adalah :
1. klik "Laporan/Reports", kemudian klik "Laporan Penjualan/Sales Reports",
setelah itu klik "Ringkasan Penjualan per Penjual/Sales by Salesman Summary"
2. kemudian, setelah Anda pilih range period, klik "Kustomisasi/Customize", kemudian
klik "Ubah Group/Edit Grouping"
3. di bagian yang disorot berwarna biru dibawah kata-kata "Grup Per/Group By", Anda
klik tanda panah kebawah, pilih "Nilai Faktur/Invoice Amount"
4. Setelah itu klik bulatan di sebelah kata "A-Z/Ascending" atau bulatan di sebelah
kata "Z-A/Descending" di sebelah kanan.
5. Kemudian Anda klik OK.
6. Software Accurate akan menampilkan laporan penjualan
per Sales/Wiraniaga dengan urut angka penjualan dari yang tertinggi sampai
terendah begitu juga sebaliknya.

Accurate versi 3.4.0.1682



Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Membulatkan Harga barang karena adanya Diskon Bertingkat dalam Faktur Penjualan

Accurate Software Akuntansi

Di artikel sebelumnya, saya menyajikan tips dalam membuat diskon bertingkat dalam faktur penjualan.
Tapi, ada kalanya, muncul angka decimal di belakang koma, sebagai akibat dari perhitungan diskon tersebut oleh program, yang menyebabkan angka di harga jual tidak menjadi bulat.
Jangan khawatir, Anda bisa membuang angka di belakang koma tersebut dengan cara :
1. di kolom Diskon dalam bagian detail Invoice / Faktur, setelah Anda memasukkan
angka diskon bertingkat, tambahkan "...+# (angka dibelakang koma)"
Contoh : Harga jual setelah diskon bertingkat menjadi "9.263,45"
Untuk membuang angka "0,45" tersebut, Anda mengetik :
"+5+2+0,5+#0,45" di kolom Diskon.
2. Angka di kolom Amount / Jumlah, akan menjadi "9,263"

Accurate versi 3.4.0.1682



Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate  , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More